3TSoft - Kiểm tra xử lý khi tài khoản có số dư 2 bên

29/04/2020 |  Lượt xem: 2172
Khi người dùng xem báo cáo "Bảng cân đối phát sinh" thấy có 1 số tài khoản không phải tài khoản lưỡng tính nhưng vẫn có số dư 2 bên. Để xử lý lỗi này, 3TSoft xin đưa ra cách kiểm tra nhằm hỗ trợ người dùng chủ động trong thao tác nhập liệu trên phần mềm.
Nguyên nhân: Do trước đó người dùng có để theo dõi là tài khoản công nợ, nhưng sau lại không theo dõi tiếp là tài khoản công nợ.
Note: Nếu 1 tài khoản mà khách hàng để theo dõi theo đối tượng thì sẽ có thể có hiện tượng có số dư 2 bên khi công nợ chưa được đối trừ hết.
Cách xử lý:
Bước 1: Vào danh mục => Danh mục tài khoản => Đến tài khoản có số dư 2 bên =>f3 => Tại ô Tài khoản công nợ đã để K chưa?
Bước 2: Vào hệ thống => Kiểm tra dữ liệu
 
Bước 3: Điền thông tin:
  • Chọn thời gian từ ngày đến ngày muốn kiểm tra
  • Tại ô Kiểm tra sổ chuột chọn “Thừa đối tượng
  • Tại ô Tài khoản gõ tài khoản đang có số dư 2 bên.
  • Bấm Ctrl + enter hoặc bấm nút để lập báo cáo
 
Sau khi bấm lập báo cáo phần mềm sẽ hiện ra danh sách chứng từ thừa đối tượng của tài khoản đó:
 
Bước 3: Nháy đúp vào các dòng của báo cáo sau đó dùng chuột ENTER qua ô đối tượng để nó không còn nữa và lưu lại.
Sau khi bấm ENTER đó thì ô đối tượng đó sẽ trống:
Chúc quý khách hàng thành công!