Nhiều bạn vẫn đang thắc mắc và lúng túng khi lập báo cáo tài chính nói chung và báo cáo lưu chuyển tiền tệ nói riêng mà chưa biết phải làm như thế nào cho nhanh và chính xác dựa trên dữu liệu có trên phần mềm kế toán 3TSoft thì trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn lập báo cáo trên excel và kết hợp với phần mềm kế toán 3TSoft.
Cách sử dụng hàm SODU_3TSOFT và PHATSINH_3TSOFT
- SODU_3TSOFT: Hàm lấy số dư cuối của tài khoản
- PHATSINH_3TSOFT: Hàm lấy phát sinh Nợ/Có của tài khoản
Tham số chung
|
# |
Tham số chung |
Nội dung |
Ví dụ |
|
1 |
Server |
Tên máy chủ |
(LOCAL)\DB3TSOFT |
|
2 |
Username |
Tên người sử dụng dùng đăng nhập SQL Server |
SA |
|
3 |
Password |
Mật khẩu đăng nhập SQL Server |
3TSoft.vn |
|
4 |
Database |
Tên cơ sở dữ liệu |
BCTC_V200 |
|
5 |
Ma_Dvcs_List |
Số liệu lấy tại đơn vị cơ sở nào, nếu nhiều đơn vị thì cách nhau dấu phẩy (,) |
EZ01 |
|
9
|
LocalCurrency |
Lấy số dư đồng tiền hạch toán hay đồng tiền nguyên tệ: 0 - Đồng tiền hạch toán 1 - Đồng tiền nguyên tệ |
0 |
Chú ý: Tham số chung số thứ tự (5) được lấy từ thông tin đơn vị cơ sở bằng cách chọn Hệ thống trên thanh Menu --> Chọn đơn vị cơ sở --> Yes --> Ấn F3.
Tham số riêng
|
|
Tham số riêng |
Nội dung |
Ví dụ |
|
SODU_3TSOFT |
|||
|
6 |
EndDate |
Ngày lấy số dư cuối |
30/12/2015 |
|
7 |
Tk_List |
Số dư lấy trên những tài khoản nào, có nhiều tài khoản thì cách nhau dấu phẩy (,) |
334 |
|
8 |
EndType |
Kiểu số dư: NN: Dư nợ, CC: Dư có, NC: Dư nợ - Dư có, CN: Dư có - Dư nợ |
“CC” |
|
PHATSINH_3TSOFT |
|||
|
6 |
StartDate |
Lấy số phát sinh từ ngày |
01/01/2015 |
|
7 |
EndDate |
Lấy số phát sinh tới ngày |
31/12/2015 |
|
8 |
Tk_No_List |
Danh sách các tài khoản nợ |
635, 335 |
|
9 |
Tk_Co_List |
Danh sách các tài khoản có |
111, 112 |
ADD – IN vào Excel 2 hàm SODU_3TSOFT và PHATSINH_3TSOFT
Lưu ý: Tải file add -in EZSOFT_EXCEL_LIB.zip và giải nén.
Cách ADD –IN vào Excel
+ Đối với office 2003: Trên thanh công cụ chọn Tool --> Add-ins --> Hộp thoại hiện ra các bạn nhấn vào nút Browse… và chọn đường dẫn đến tập tin “EZSOFT_EXCEL_LIB” mà các bạn tải về ở trên --> Bạn chọn tệp tin cần mở rồi kích vào OK --> Sau đó các bạn đánh dấu vào mục “EZSOFT_EXCEL_LIB” để kích hoạt công cụ này và click OK.
+ Đối với ofice 2007, 2010: Trên thanh công cụ chọn File (Biểu tượng hình tròn góc trên bên trái đối với ofice 2007) --> Option (Excel Option) --> Add – Ins --> Go --> Brower và chọn đường dẫn đến tập tin “EZSOFT_EXCEL_LIB” mà các bạn tải về ở trên --> Bạn chọn tệp tin cần mở rồi kích vào OK --> Sau đó các bạn đánh dấu vào mục “EZSOFT_EXCEL_LIB” để kích hoạt công cụ này và click OK.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Xây dựng 1 Sheet Excel mang tên DATA bao gồm các tham số của 2 hàm SODU_3TSOFT và PHATSINH_3TSOFT
Bước 2: Xây dựng mẫu báo cáo
Bước 3: Tạo thêm cột Loại (NN, CC, NC, CN) và cột Tài Khoản (TK NỢ, TK CÓ)
Lưu ý: Tài khoản Nợ và tài khoản Có chỉ sử dụng cho những chỉ chỉ tiêu nào lấy số phát sinh trong kỳ (Sử dụng hàm PHATSINH_3TSOFT)
Bước 4: Xác định tài khoản Nợ và tài khoản Có đối với những chỉ tiêu lấy số phát sinh Nợ, Có của tài khoản
Bước 5: Xây dựng công thức cho từng chỉ tiêu
Trong Bước này các bạn phải xác định được chỉ tiêu nào lấy số dư cuối kỳ và chỉ tiêu nào lấy phát sinh trong kỳ để lập công thức.
Sau khi thực hiện tất cả các chỉ tiêu là các bạn đã hoàn thành việc lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ rồi đó!
File hướng dẫn lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp gián tiếp: http://www.mediafire.com/view/y4ksfd1k5d13l3i/LAP_BCLCTT_EXCEL_3108.doc
Xem video hướng dẫn tại:
